2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、内设机构

根据市编办《足彩胜负14场成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事【2010】47号)、《北京奥林匹克公园服务中心机构职能编制规定》(朝编【2021】78号)，设立北京奥林匹克公园服务中心，内设8个科室，分别为办公室、旅游管理科、工程管理科、运行保障科、环境景观管理科、旅游促进科、联络服务科、财务审计科。

2、主要职责

(1)负责拟定本中心各项业务工作章程和年度工作计划，并协助管委会对园区进行日常管理。

(2)负责组织落实管委会制定的园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。

(3)负责园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯信息等项目的建设维护和技术支持等工作。

(4)负责联系和组织实施管委会在园区内举行的各项大型活动及环境景观、节日景观的布置、维护等工作。

(5)负责园区内项目工程劳务费用的预算编制、支出和本中心的经费管理工作。

(6)负责园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作。

(7)负责协助管委会做好来访接待、园区内业主单位日常联系和相关服务工作，督促检查工作落实情况。

(8)负责协助管委会与市、区旅游等行政管理部门的沟通联络工作，做好游客服务中心的管理工作。

(9)承办管委会交办的其他工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,298.44万元，比上年增加464.43万元，增长55.69%。主要原因：2022年下半年新入职的一批人员在2023年以全年工资纳入收入支出决算，因此使得年度收支有大幅增长。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1,298.44万元，比上年增加477.94万元，增长58.25%。

1.财政拨款收入1,298.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,298.44万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1,298.44万元，比上年增加471.71万元，增长57.06%，其中：基本支出1,298.44万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,298.44万元，比上年增加471.71万元，增长57.06%。主要原因：2022年下半年新入职的一批人员在2023年以全年工资纳入收入支出决算，因此使得年度财政拨款收支有大幅增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,298.44万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,081.10万元，占本年财政拨款支出83.26%；社会保障和就业支出131.07万元，占本年财政拨款支出10.09%；卫生健康支出81.34万元，占本年财政拨款支出6.27%；教育支出4.93万元，占本年财政拨款支出0.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1,081.10万元，比2023年度年初预算增加281.21万元，增长35.16%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2023年度决算1,081.10万元，比2023年度年初预算增加281.21万元，增长35.16%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算131.07万元，比2023年度年初预算增加15.47万元，增长13.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算131.07万元，比2023年度年初预算增加15.47万元，增长13.38%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算81.34万元，比2023年度年初预算增加3.62万元，增长4.66%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算81.34万元，比2023年度年初预算增加3.62万元，增长4.66%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“教育支出”(类)2023年度决算4.93万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算4.93万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：5A景区从业人员培训等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,298.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.53万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.72万元减少0.19万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.19万元减少0.19万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.53万元，与2023年度年初预算数持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.53万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.77万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出1.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的54.34%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的30.30%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京奥林匹克公园服务中心共有车辆2台，共计26.06万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

附件：北京奥林匹克公园服务中心决算公开报表